觀點爭鳴

國貿(mào)期貨：受宏觀及政策影響，鐵礦上下劇烈波動

2023年11月16日10:48   來源：西本資訊
摘要：但目前的價格終歸是迎來了進(jìn)一步交易所及監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)的行動，建議單邊觀望

14日夜盤受央行計劃提供融資以提振房地產(chǎn)市場的消息及美國10月cpi數(shù)據(jù)低于預(yù)期的影響，黑色板塊情緒再次高漲高開走強(qiáng)。15號國內(nèi)10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，地產(chǎn)仍呈現(xiàn)出弱勢，盤面給出了一定的反饋，而后市場受到監(jiān)管趨嚴(yán)的小作文影響，盤面反應(yīng)劇烈，01合約打到961.5位置后進(jìn)行了反彈。晚間大商所再次發(fā)力降低投機(jī)交易限額，監(jiān)管同樣有所行動，盤面應(yīng)聲而落。近期密集的政策與監(jiān)管趨嚴(yán)態(tài)勢交織錯落，往后看需要關(guān)注趨嚴(yán)態(tài)勢下對投機(jī)資金熱情的約束力有多大。

產(chǎn)業(yè)端來看，鋼廠即期利潤修復(fù)，壓力有所緩解，鋼廠利潤修復(fù)下鐵水產(chǎn)量下方空間也不大，所以目前的鐵水產(chǎn)量對鐵礦石較高的入爐需求與低庫存支撐著鐵礦價格。雖然鐵礦的絕對價格偏高，但自10月底來宏觀情緒及現(xiàn)實需求帶動鋼材價格及爐料價格上漲，鐵礦的絕對價格高位下鋼廠利潤有所修復(fù)，可見鋼廠對此價格仍然保持接受且有能力接受。但目前的價格終歸是迎來了進(jìn)一步交易所及監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)的行動，建議單邊觀望。

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