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淡水河谷2023年第一季度財務業(yè)績

2023年04月27日13:07   來源：淡水河谷
摘要：截至2023年3月31日的負債和租賃負債總額為130億美元，環(huán)比略有增加，主要系發(fā)行了3億美元債券所致，此舉為淡水河谷負債管理的一部分。

2023年4月26日——“第一季度業(yè)績顯示鐵礦石生產更為強勁，這受到S11D較好業(yè)績的支撐，原因在于無卡車系統(tǒng)提升了可靠性以及使用了新破碎機。盡管天氣相關因素限制了裝貨量，從而影響到本季度銷量，但我們仍對實現(xiàn)2023年全年目標充滿信心。我們的能源轉型金屬業(yè)務業(yè)績穩(wěn)健。隨著薩洛博三期項目產能持續(xù)增長，銅的業(yè)績強勁。薩德伯里礦區(qū)的鎳礦石生產率達到2017年以來最高水平。采礦業(yè)正面臨通貨膨脹壓力，我們將繼續(xù)專注于提高成本效率和生產力。我們在礦壩管理方面亦取得進展。今年4月，兩座巖土工程建筑獲得《穩(wěn)定性條件聲明》，其應急響應級別因而解除。2022年至今，我們已成功解除了10座建筑的應急響應級別。我們將繼續(xù)堅定致力于建設一家更安全、更可靠的公司，同時為我們的股東創(chuàng)造價值。”淡水河谷首席執(zhí)行官柏安鐸（EduardoBartolomeo）先生表示。

經營業(yè)績：2023年第一季度，淡水河谷持續(xù)經營中產生的形式上經調整后的EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）為37億美元，同比減少27億美元，主要反映出：（1）鐵礦石粉礦和球團實際價格較低；（2）鐵礦石粉礦銷量較低；（3）成本較高。

運營自由現(xiàn)金流為23億美元，即EBITDA的現(xiàn)金轉換率達到62%，而去年同期為19%，主要原因為2022年第四季度銷售的現(xiàn)金回款強勁。

2023年第一季度資本性支出為11億美元，包括增長性和持續(xù)性投資，同比持平。

截至2023年3月31日的負債和租賃負債總額為130億美元，環(huán)比略有增加，主要系發(fā)行了3億美元債券所致，此舉為淡水河谷負債管理的一部分。

截至2023年3月31日的總負債凈額為144億美元，環(huán)比持平，符合公司100億美元至200億美元的目標杠桿水平。

2023年3月共支付了18億美元的股息。

總體而言，第三次股票回購計劃已完成47%，回購股票2.337億股[1]，支付金額37億美元。

推進電動汽車價值鏈：

淡水河谷印尼、中國企業(yè)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司與全球汽車制造商福特汽車公司就開發(fā)印尼波馬拉（Pomalaa）項目簽署確定性協(xié)議。

今年2月，印尼莫羅瓦利（Morowali）項目啟動建設。

交付鐵素解決方案：

今年4月，首批壓塊產品發(fā)貨，將在國際上開展高爐測試。

今年3月，托爾托（Torto）礦壩的應急計劃獲得批準，我們預計該礦壩將于今年第二季度末以前獲得運營許可。

推進項目計劃：

薩洛博（Salobo）三期項目兩條生產線均已投產，且成功實現(xiàn)產能增長。

吉拉多（Gelado）項目的調試繼續(xù)推進，該項目使用100%電動挖泥船。

以22億美元的企業(yè)價值完成對佩森鋼鐵公司（CSP）的出售交易，從而完成了對非核心資產的負責任剝離。

今年4月，兩座巖土工程建筑獲得《穩(wěn)定性條件聲明》，其應急響應級別因而解除。

晨星Sustainalytics將淡水河谷的ESG風險評級從39.1分下調至35.3分，這表明我們在建設一家更安全、更可持續(xù)發(fā)展的公司方面所做的努力得到了進一步認可。

今年3月，與美國證券交易委員會（SEC）簽署協(xié)議，以終止SEC對公司提起的訴訟。

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