期貨分析

方正中期：市場拋壓較大 鐵礦石或承壓下探調(diào)整洗盤

2018年05月07日06:02   來源：西本資訊
摘要：近期政策擴大內(nèi)需，央行貨幣寬松預期增加，受螺紋鋼、焦炭期貨漲勢影響，鐵礦石期貨關(guān)鍵區(qū)支撐增強、補漲預期增多；但港口庫存高位、壓力仍較大，嚴重受制于螺紋鋼波動影響，防范受貿(mào)易戰(zhàn)等多重不穩(wěn)定因素影響回調(diào)洗盤

摘要：期貨 ：鐵礦石1809周五承壓震蕩微調(diào)，收471.5（跌2.5），總增倉2.7萬余手，成交量增加。前十名資金流向：多頭部分集中增倉、分散減倉，持倉量小增，集中度微增；空頭大幅集中增倉，持倉量增加，集中度增加。近期螺紋鋼期貨承壓回落導致礦石期貨拋壓大增。

期貨：鐵礦石1809周五承壓震蕩微調(diào)，收471.5（跌2.5），總增倉2.7萬余手，成交量增加。前十名資金流向：多頭部分集中增倉、分散減倉，持倉量小增，集中度微增；空頭大幅集中增倉，持倉量增加，集中度增加。近期螺紋鋼期貨承壓回落導致礦石期貨拋壓大增，港口庫存高位續(xù)增加重市場拋壓，盤面承壓震蕩調(diào)整，中美貿(mào)易談判問題擔憂仍較大，市場謹慎。短期或承壓下探調(diào)整洗盤，注意市場預期及多空資金主動性影響。

現(xiàn)貨：全國45個港口鐵礦石庫存為16015.99，較上周五增107.58，環(huán)比上月同期降100.14，日均疏港總量268.41，較上周五降10.19，環(huán)比上月同期降3.87；在港船舶數(shù)量81條，環(huán)比增17條。關(guān)注鋼鐵產(chǎn)業(yè)部王永良新浪微博，抓波段、趨勢大機會。港口PB粉（濕噸）弱勢微調(diào)：曹妃甸473（跌5），青島港467（跌3），日照港467（跌3）。6月份新加坡掉期$67.1（微調(diào)）、普氏62%鐵礦石指數(shù)$66.8（預計下調(diào)）。唐山鋼坯部分出廠3630（降30），成交差。當前內(nèi)礦弱調(diào)，港口外礦總庫存增加、國外礦山發(fā)貨不減、壓港量仍較大，庫存壓力加重；部分鋼廠備貨補庫，疏港量減少；需注意鋼材焦炭調(diào)價對礦石市場預期影響。

簡要策略：鐵礦石1809或承壓下探調(diào)整洗盤，注意市場預期及多空資金主動性影響；波段操作：觀望，若下探455-463區(qū)企穩(wěn)可試多，若上探475-485區(qū)承壓回調(diào)則試空。操作細節(jié)可咨詢鋼鐵產(chǎn)業(yè)部136-7209-7663。短線：觀望，若下探455-463區(qū)企穩(wěn)可試多，若上探475-485區(qū)承壓回調(diào)則試空。

策略分析：近期政策擴大內(nèi)需，央行貨幣寬松預期增加，受螺紋鋼、焦炭期貨漲勢影響，鐵礦石期貨關(guān)鍵區(qū)支撐增強、補漲預期增多；但港口庫存高位、壓力仍較大，嚴重受制于螺紋鋼波動影響，防范受貿(mào)易戰(zhàn)等多重不穩(wěn)定因素影響回調(diào)洗盤。操作上：下探低價區(qū)企穩(wěn)后做多為主，上沖壓力區(qū)承壓弱勢時試探做空，注意關(guān)鍵區(qū)多空資金主動性。

提示:中美經(jīng)貿(mào)磋商就部分問題達成共識，在一些問題上還存在較大分歧，需要繼續(xù)加緊工作，取得更多進展，雙方同意建立工作機制保持密切溝通。中央政治局會議：堅持積極的財政政策取向不變，保持貨幣政策穩(wěn)健中性，把加快調(diào)整結(jié)構(gòu)與持續(xù)擴大內(nèi)需結(jié)合起來，保持宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行。要深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，要推動信貸、股市、債市、匯市、樓市健康發(fā)展。唐山、邯鄲、江蘇省等多地環(huán)保限產(chǎn)整治加碼，部分鋼廠、焦化廠執(zhí)行停限產(chǎn)政策。

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